本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月31日のマネタリーベース
5,438,200 (億円)
■ 9月1日の資金需給実績
9月1日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,195,300
前日の日銀当座預金残高-① 4,243,800
日銀当座預金残高増減前日比 -48,500
9月1日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-54,200
銀行券 +500 計
-54,100
財政等 -54,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +400 -300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,189,600
└準備預金残高 3,860,300
　└積み終了先 3,860,200
　　└超過準備 3,860,200
└非準備預金先残高 329,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,169,900
今積み期間所要準備額(平均) 134,500
残り要積立額(積数) 500
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 54.8
進捗率乖離幅 +45.1
■ 9月2日の日銀オペ予想
9月2日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-27,700
銀行券 +100 計
-27,900
財政等 -28,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月2日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残416兆1,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
9月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,206,900 +17,300
+40,000 4,201,900 +12,300
+35,000 4,196,900 +7,300
+30,000 4,191,900 +2,300
+25,000 4,186,900 -2,700
+20,000 4,181,900 -7,700
+15,000 4,176,900 -12,700
+10,000 4,171,900 -17,700
+5,000 4,166,900 -22,700
± 0 4,161,900 -27,700
-5,000 4,156,900 -32,700
-10,000 4,151,900 -37,700
-15,000 4,146,900 -42,700
-20,000 4,141,900 -47,700
-25,000 4,136,900 -52,700
-30,000 4,131,900 -57,700
-35,000 4,126,900 -62,700
-40,000 4,121,900 -67,700
-45,000 4,116,900 -72,700
■ 9月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月1日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年9月3日～2026年9月10日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.880%
(11:50) 国債補完供給 2026年9月1日～2026年9月2日
       応札額 329億円 落札額 329億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年9月2日～2026年9月16日 8,000億円
       応札額 20,225億円 落札額 8,010億円
        貸付レート 1.000% 按分比率 39.6%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月1日～2026年9月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月1日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 329
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,577    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,577 吸収オペ額合計 329 718,248
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 8/19～ 9/ 2    8,005
( 9/ 2～ 9/16   8,010)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
329

 9/ 1～ 9/ 2      329
 9/ 1～ 9/ 2        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 3

 8/26～ 9/ 4        3
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 8/27～ 9/ 3        1
( 9/ 3～ 9/10       0)
  
■ 9月1日の短期市場レートと8月31日のコール市場残高
9月1日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.030 ± 0
トムネ       ------
スポネ   0.975   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.981 1.014 1.060 +0.031
2週間物 0.978 0.986 1.140 -0.074
3週間物   1.065   ------
1ヶ月物 1.160 1.185 1.200 +0.005
2ヶ月物   1.300   ------
3ヶ月物 1.330 1.356 1.570 ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月1日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.999 -0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.061 +0.011
3ヶ月物 1.190 +0.006
6ヶ月物 1.266 +0.006
1年物 1.456 +0.007
9月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.365000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +1.100
6M 買気配 +1.300
1Y 買気配 +1.500
8月31日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 121,641 -3,139
（うち、有担） 21,689 -495
（うち、無担） 99,952 -2,644