本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 9月1日のマネタリーベース
5,383,600 (億円)
■ 9月2日の資金需給実績
9月2日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,161,900
前日の日銀当座預金残高-① 4,189,600
日銀当座預金残高増減前日比 -27,700
9月2日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-34,100
銀行券 +100 計
-34,200
財政等 -34,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +300 -100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,155,500
└準備預金残高 3,834,400
　└積み終了先 3,834,300
　　└超過準備 3,834,300
└非準備預金先残高 321,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,169,900
今積み期間所要準備額(平均) 134,500
残り要積立額(積数) 400
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 58.1
進捗率乖離幅 +41.8
■ 9月3日の日銀オペ予想
9月3日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+3,300
銀行券 +200 計
-1,400
財政等 -1,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,700 計
+4,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月3日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残415兆8,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
9月3日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,203,800 +48,300
+40,000 4,198,800 +43,300
+35,000 4,193,800 +38,300
+30,000 4,188,800 +33,300
+25,000 4,183,800 +28,300
+20,000 4,178,800 +23,300
+15,000 4,173,800 +18,300
+10,000 4,168,800 +13,300
+5,000 4,163,800 +8,300
± 0 4,158,800 +3,300
-5,000 4,153,800 -1,700
-10,000 4,148,800 -6,700
-15,000 4,143,800 -11,700
-20,000 4,138,800 -16,700
-25,000 4,133,800 -21,700
-30,000 4,128,800 -26,700
-35,000 4,123,800 -31,700
-40,000 4,118,800 -36,700
-45,000 4,113,800 -41,700
■ 9月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月2日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2026年9月3日 1,000億円
       応札額 4,534億円 落札額 1,002億円
       最低落札較差 +0.022% 平均落札較差 +0.028% 按分比率 60.7%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年9月3日 3,200億円
       応札額 12,363億円 落札額 3,200億円
       全取レート +0.046% 平均落札較差 +0.047%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年9月3日 1,000億円
       応札額 3,133億円 落札額 1,004億円
       最低落札較差 +0.026% 平均落札較差 +0.029% 按分比率 18.2%
(11:50) 国債補完供給 2026年9月2日～2026年9月3日
       応札額 146億円 落札額 146億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.461%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月2日～2026年9月3日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月2日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,010    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 146
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,582    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,582 吸収オペ額合計 146 718,436
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,010

 9/ 2～ 9/16    8,010
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
146

 9/ 2～ 9/ 3      146
 9/ 2～ 9/ 3        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 3

 8/26～ 9/ 4        3
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 9/ 3(-1Y)   1,002)
( 9/ 3(3-5Y)   3,200)
( 9/ 3(10-25Y)   1,004)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 8/27～ 9/ 3        1
( 9/ 3～ 9/10       0)
  
■ 9月2日の短期市場レートと9月1日のコール市場残高
9月2日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.030 ± 0
トムネ       ------
スポネ   0.975   ± 0
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.983 1.017 1.110 +0.003
2週間物       ------
3週間物 1.060 1.107 1.200 +0.042
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   1.370   +0.070
3ヶ月物 1.350 1.365 1.380 +0.009
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月2日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 +0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.001 +0.001
1ヶ月物 1.074 +0.013
3ヶ月物 1.197 +0.007
6ヶ月物 1.271 +0.005
1年物 1.468 +0.012
9月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.397000
2M ------ +1.368000
3M ------ ------ 買気配 +1.100
6M 買気配 +1.300
1Y 買気配 +1.550
9月1日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 127,307 +5,666
（うち、有担） 24,033 +2,344
（うち、無担） 103,274 +3,322