本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月24日のマネタリーベース
5,375,000 (億円)
■ 9月25日の資金需給実績
9月25日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,180,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,182,100
日銀当座預金残高増減前日比 -2,100
9月25日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,700
銀行券 +2,000 計
-6,100
財政等 -8,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -400  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,300 -500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,176,400
└準備預金残高 3,873,200
　└積み終了先 3,872,600
　　└超過準備 3,869,400
└非準備預金先残高 303,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 2,700
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 40.0
進捗率乖離幅 +59.9
■ 9月28日の日銀オペ予想
9月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+3,600
銀行券 +800 計
+3,100
財政等 +2,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残418兆円)で
無担保コールO/Nは+1.226％～+1.228％
での出合いが中心か。
9月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,225,000 +48,600
+40,000 4,220,000 +43,600
+35,000 4,215,000 +38,600
+30,000 4,210,000 +33,600
+25,000 4,205,000 +28,600
+20,000 4,200,000 +23,600
+15,000 4,195,000 +18,600
+10,000 4,190,000 +13,600
+5,000 4,185,000 +8,600
± 0 4,180,000 +3,600
-5,000 4,175,000 -1,400
-10,000 4,170,000 -6,400
-15,000 4,165,000 -11,400
-20,000 4,160,000 -16,400
-25,000 4,155,000 -21,400
-30,000 4,150,000 -26,400
-35,000 4,145,000 -31,400
-40,000 4,140,000 -36,400
-45,000 4,135,000 -41,400
■ 9月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月25日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年9月25日～2026年9月28日
       応札額 650億円 落札額 650億円
       全取レート +0.800% 平均落札レート +0.800%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月25日～2026年9月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月25日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,027    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 650
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 356,645    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 684,185    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 684,185 吸収オペ額合計 650 683,535
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,027

 9/16～ 9/30    8,027
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
650

 9/25～ 9/28      650
 9/25～ 9/28        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,169

 9/ 3(-1Y)    1,002
 9/ 3(3-5Y)    3,200
 9/ 3(10-25Y)    1,004
 9/10(1-3Y)    3,553
 9/10(5-10Y)    3,354
 9/10(25Y-)      752
 9/17(3-5Y)    3,202
 9/17(5-10Y)    3,351
 9/17(25Y-)      751
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/17～10/ 1        0
  
■ 9月25日の短期市場レートと9月24日のコール市場残高
9月25日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 1.200 1.227 1.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 1.200 1.304 1.520 -0.196
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.360 1.407 1.500 -0.006
2ヶ月物 1.450 1.483 1.490 +0.103
3ヶ月物   1.490   +0.032
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  1.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月25日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.250 +0.004
トムネ 1.250 ± 0
1週間物 1.250 ± 0
2週間物 1.250 ± 0
3週間物 1.250 ± 0
1ヶ月物 1.251 ± 0
3ヶ月物 1.298 +0.005
6ヶ月物 1.402 +0.005
1年物 1.595 +0.011
9月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +1.150
1W 売気配 +1.150
2W 売気配 +1.150
1M 売気配 +1.150 ------ +1.459000
2M ------ +1.408000
3M ------ +1.445000 買気配 +1.280
6M 買気配 +1.400
1Y 買気配 +1.680
9月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 130,175 -2,005
（うち、有担） 27,127 +1,097
（うち、無担） 103,048 -3,102