本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月25日のマネタリーベース
5,367,300 (億円)
■ 9月28日の資金需給実績
9月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,180,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,176,400
日銀当座預金残高増減前日比 +3,600
9月28日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+3,400
銀行券 +900 計
+3,300
財政等 +2,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +500 -400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,179,800
└準備預金残高 3,869,900
　└積み終了先 3,869,200
　　└超過準備 3,869,200
└非準備預金先残高 309,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 2,000
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 43.3
進捗率乖離幅 +56.6
■ 9月29日の日銀オペ予想
9月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-4,500
銀行券 +700 計
-9,300
財政等 -10,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,500 計
+4,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残417兆5,300億円)で
無担保コールO/Nは+1.226％～+1.228％
での出合いが中心か。
9月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,220,300 +40,500
+40,000 4,215,300 +35,500
+35,000 4,210,300 +30,500
+30,000 4,205,300 +25,500
+25,000 4,200,300 +20,500
+20,000 4,195,300 +15,500
+15,000 4,190,300 +10,500
+10,000 4,185,300 +5,500
+5,000 4,180,300 +500
± 0 4,175,300 -4,500
-5,000 4,170,300 -9,500
-10,000 4,165,300 -14,500
-15,000 4,160,300 -19,500
-20,000 4,155,300 -24,500
-25,000 4,150,300 -29,500
-30,000 4,145,300 -34,500
-35,000 4,140,300 -39,500
-40,000 4,135,300 -44,500
-45,000 4,130,300 -49,500
■ 9月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月28日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2026年9月29日 3,550億円
       応札額 10,199億円 落札額 3,554億円
       最低落札較差 +0.035% 平均落札較差 +0.036% 按分比率 62.8%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年9月29日 1,000億円
       応札額 3,816億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 +0.015% 平均落札較差 +0.018% 按分比率 29.5%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2026年9月29日 300億円
       応札額 1,481億円 落札額 300億円
       最低落札較差 -0.730円 平均落札較差 -0.767円 按分比率 84.6%
(11:50) 国債補完供給 2026年9月28日～2026年9月29日
       応札額 445億円 落札額 445億円
       全取レート +0.800% 平均落札レート +0.800%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月28日～2026年9月29日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,027    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 445
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 356,645    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 684,185    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 684,185 吸収オペ額合計 445 683,740
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,027

 9/16～ 9/30    8,027
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
445

 9/28～ 9/29      445
 9/28～ 9/29        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,169

 9/ 3(-1Y)    1,002
 9/ 3(3-5Y)    3,200
 9/ 3(10-25Y)    1,004
 9/10(1-3Y)    3,553
 9/10(5-10Y)    3,354
 9/10(25Y-)      752
 9/17(3-5Y)    3,202
 9/17(5-10Y)    3,351
 9/17(25Y-)      751
( 9/29(1-3Y)   3,554)
( 9/29(10-25Y)   1,003)
( 9/29(物国)     300)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/17～10/ 1        0
  
■ 9月28日の短期市場レートと9月25日のコール市場残高
9月28日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 1.200 1.227 1.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ   1.400   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   1.220   -0.084
2週間物 1.221 1.227 1.231 ------
3週間物       ------
1ヶ月物   1.350   -0.057
2ヶ月物   1.410   -0.073
3ヶ月物   1.490   ± 0
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  1.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月28日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.250 ± 0
トムネ 1.250 ± 0
1週間物 1.250 ± 0
2週間物 1.250 ± 0
3週間物 1.250 ± 0
1ヶ月物 1.251 ± 0
3ヶ月物 1.303 +0.005
6ヶ月物 1.409 +0.007
1年物 1.604 +0.009
9月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +1.150
1W 売気配 +1.150
2W 売気配 +1.150
1M 売気配 +1.150 ------ +1.385000
2M ------ +1.418000
3M ------ +1.655000 買気配 +1.280
6M 買気配 +1.400
1Y 買気配 +1.400
9月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 136,883 +6,708
（うち、有担） 23,376 -3,751
（うち、無担） 113,507 +10,459