本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月29日のマネタリーベース
5,363,600 (億円)
■ 9月30日の資金需給実績
9月30日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,170,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,174,300
日銀当座預金残高増減前日比 -3,800
9月30日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-7,800
銀行券 +1,000 計
-7,000
財政等 -8,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200 -1,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,166,500
└準備預金残高 3,849,700
　└積み終了先 3,849,500
　　└超過準備 3,849,500
└非準備預金先残高 316,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 900
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 50.0
進捗率乖離幅 +49.9
■ 10月1日の日銀オペ予想
10月1日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-25,300
銀行券 +100 計
-26,300
財政等 -26,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
10月1日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残414兆1,200億円)で
無担保コールO/Nは+1.226％～+1.228％
での出合いが中心か。
10月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,186,200 +19,700
+40,000 4,181,200 +14,700
+35,000 4,176,200 +9,700
+30,000 4,171,200 +4,700
+25,000 4,166,200 -300
+20,000 4,161,200 -5,300
+15,000 4,156,200 -10,300
+10,000 4,151,200 -15,300
+5,000 4,146,200 -20,300
± 0 4,141,200 -25,300
-5,000 4,136,200 -30,300
-10,000 4,131,200 -35,300
-15,000 4,126,200 -40,300
-20,000 4,121,200 -45,300
-25,000 4,116,200 -50,300
-30,000 4,111,200 -55,300
-35,000 4,106,200 -60,300
-40,000 4,101,200 -65,300
-45,000 4,096,200 -70,300
■ 9月30日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月30日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年9月30日～2026年10月1日
       応札額 1,327億円 落札額 1,327億円
       全取レート +0.800% 平均落札レート +0.800%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月30日～2026年10月1日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月30日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)変動金利 8,000    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 1,327
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 356,645    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 684,158    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 684,158 吸収オペ額合計 1,327
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(全店･変動金利方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 8,000

 9/30～10/14    8,000
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 成長基盤強化支援資金供給残高
0


 0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,327

 9/30～10/ 1    1,327
 9/30～10/ 1        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
25,026

 9/ 3(-1Y)    1,002
 9/ 3(3-5Y)    3,200
 9/ 3(10-25Y)    1,004
 9/10(1-3Y)    3,553
 9/10(5-10Y)    3,354
 9/10(25Y-)      752
 9/17(3-5Y)    3,202
 9/17(5-10Y)    3,351
 9/17(25Y-)      751
 9/29(1-3Y)    3,554
 9/29(10-25Y)    1,003
 9/29(物国)      300
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/17～10/ 1        0
( 10/ 1～10/ 8       0)
  
■ 9月30日の短期市場レートと9月29日のコール市場残高
9月30日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 1.190 1.226 1.229 -0.001
トムネ 1.280 1.365 1.380 ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   1.225   -0.155
1週間物 1.220 1.225 1.232 -0.027
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.240 1.329 1.370 -0.015
2ヶ月物   1.400   ------
3ヶ月物   1.480   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  1.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月30日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.247 -0.001
トムネ 1.250 ± 0
1週間物 1.250 ± 0
2週間物 1.250 ± 0
3週間物 1.250 ± 0
1ヶ月物 1.251 ± 0
3ヶ月物 1.313 +0.004
6ヶ月物 1.427 +0.009
1年物 1.624 +0.009
9月30日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +1.150
1W 売気配 +1.150
2W 売気配 +1.150
1M 売気配 +1.150 ------ +1.313000
2M ------ +1.398000
3M ------ +1.513000 買気配 +1.300
6M 買気配 +1.400
1Y 買気配 +1.680
9月29日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 136,899 +1,589
（うち、有担） 22,122 -186
（うち、無担） 114,777 +1,775