本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 3月30日のマネタリーベース
5,796,100 (億円)
■ 3月31日の資金需給実績
3月31日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,603,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,585,700
日銀当座預金残高増減前日比 +17,300
3月31日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+12,100
銀行券 +1,100 計
+9,800
財政等 +8,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +6,300 -4,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,597,800
└準備預金残高 4,210,400
　└積み終了先 4,209,000
　　└超過準備 4,208,900
└非準備預金先残高 387,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,128,900
今積み期間所要準備額(平均) 133,200
残り要積立額(積数) 2,100
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 51.6
進捗率乖離幅 +48.3
■ 4月1日の日銀オペ予想
4月1日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-24,000
銀行券 -100 計
-28,000
財政等 -27,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+4,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
4月1日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残457兆3,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
4月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,618,800 +21,000
+40,000 4,613,800 +16,000
+35,000 4,608,800 +11,000
+30,000 4,603,800 +6,000
+25,000 4,598,800 +1,000
+20,000 4,593,800 -4,000
+15,000 4,588,800 -9,000
+10,000 4,583,800 -14,000
+5,000 4,578,800 -19,000
± 0 4,573,800 -24,000
-5,000 4,568,800 -29,000
-10,000 4,563,800 -34,000
-15,000 4,558,800 -39,000
-20,000 4,553,800 -44,000
-25,000 4,548,800 -49,000
-30,000 4,543,800 -54,000
-35,000 4,538,800 -59,000
-40,000 4,533,800 -64,000
-45,000 4,528,800 -69,000
■ 3月31日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月31日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年4月2日～2026年4月9日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.890%
(11:50) 国債補完供給 2026年3月31日～2026年4月1日
       応札額 4,480億円 落札額 4,480億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年4月1日～2026年4月15日 8,000億円
       応札額 16,004億円 落札額 8,002億円
        貸付レート 0.750% 按分比率 50.0%
(13:50) 国債補完供給 2026年3月31日～2026年4月1日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
3月31日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,011    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 4,480
成長基盤強化支援 2,556    
貸出増加支援 485,331    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 777,209    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 777,209 吸収オペ額合計 4,480 772,729
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,011

 3/18～ 4/ 1    8,011
( 4/ 1～ 4/15   8,002)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
3,160

 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
2,384百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
523,095

 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,480

 3/31～ 4/ 1    4,480
 3/31～ 4/ 1        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
29,044

 3/ 5(-1Y)    1,001
 3/ 5(1-3Y)    2,702
 3/ 5(3-5Y)    2,454
 3/ 5(10-25Y)      951
 3/11(1-3Y)    2,700
 3/11(5-10Y)    2,606
 3/11(10-25Y)      956
 3/11(25Y-)      752
 3/17(1-3Y)    2,701
 3/17(3-5Y)    2,455
 3/17(5-10Y)    2,600
 3/17(25Y-)      753
 3/26(3-5Y)    2,453
 3/26(5-10Y)    2,606
 3/26(10-25Y)      954
 3/26(物国)      400
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 3/26～ 4/ 2        0
( 4/ 2～ 4/ 9       0)
  
■ 3月31日の短期市場レートと3月30日のコール市場残高
3月31日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.728 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.720 0.726 0.735 -0.006
2週間物   0.800   -0.043
3週間物   0.820   -0.005
1ヶ月物 0.810 0.830 0.850 -0.100
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月31日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.738 -0.010
トムネ 0.751 +0.005
1週間物 0.747 +0.003
2週間物 0.747 ± 0
3週間物 0.747 ± 0
1ヶ月物 0.750 +0.003
3ヶ月物 0.861 +0.004
6ヶ月物 0.911 +0.003
1年物 1.033 +0.010
3月31日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +1.150000
2M ------ +1.240000
3M ------ ------ 買気配 +0.900
6M 買気配 +0.950
1Y 買気配 +1.100
3月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 111,897 -1,684
（うち、有担） 24,286 -708
（うち、無担） 87,611 -976